职务说明书(出纳)

文件编号_____________ 拟制_____________

核准_____________ 生效日期_____________

一.基本资料

1.职务名称出纳 2.直接上级职位财务经理
3.所属部门财务部 4.辖员人数0人
5.定员人数1  

二.工作概要

1.工作概要

负责日常现金和转帐支票的收付工作；登记现金日记帐并清点库存现金；定期上缴各种完整的原始凭证；定期发放工资；定期核对现金及银行存款帐；按期向税务机关申报纳税；管理银行帐户与转帐支票；开银行支票，发票，转帐。按时购买发票。

2.职务说明

编号 工作任务的内容 权限 管制基准 工作规范号
1 编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐。现金银行日记帐。 承办    
2 对每日现金收付进行管理 承办    
3 负责定期对帐 承办    
4 定期逐笔做好会计电算凭证 承办    
5 做好工资发放工作 承办    
6 每日清点库存现金      
         

三、任职资格

1.学历要求

所需最低学历 专业
中专以上，有会计证，会计电算化证书 财务、会计

2.所需技能培训

培训科目 培训期限
会计学，审计学，税法 一年
   

3.工作经验要求

从事财务工作两年以上

4.职位关系

可直接晋升的职位 会计
可相互替换的工作 出纳
   
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